仙桃义工财务部
发表于 2015-8-13 09:20:28
日期事项摘要收入支出银行余额
2015.6.1付6月31位学生助学款 12,400.00 72,887.00
2015.6.1张总和努力奋斗拼命赚钱各500定向捐张国德1,000.00 73,887.00
2015.6.2李继特3-6月共4个月助学款 1,600.00 72,287.00
2015.6.2蓝色海会费50.00 72,337.00
2015.6.6向四清代转恨铁不成钢等5人会费250.00 72,587.00
2015.6.10湖北爱心社仙桃分社贫困学生助学款1,200.00 73,787.00
2015.6.11转款刘娟 30,000.00 43,787.00
2015.6.11转款孝感义工联慰问鲁锋爱人 1,000.00 42,787.00
2015.6.12转款交易费 10.00 42,777.00
2015.6.12转款交易费 5.00 42,772.00
2015.6.15周义豹存春节走访节余款20,635.00 63,407.00
2015.6.17付款刘正国5月3日看望城区困难户 440.00 62,967.00
2015.6.17转款樊晓萍发放吴姐资助春季助学款 2,000.00 60,967.00
2015.6.18转款手续费 1.00 60,966.00
2015.6.18财局转刘千忠2015年度助学款116,000.00 176,966.00
仙桃义工财务部
发表于 2015-9-30 16:20:19
日期事项摘要收入支出银行余额
2015.8.17转付付玉琴助学款 800.00 176,166.00
2015.8.24楚凤米业转助学款20,000.00 196,166.00
2015.9.7付刘千忠26位（下欠2位）及三利4位9月份学生助学款 12,000.00 184,166.00
2015.9.7付楚凤5位同学助学款 20,000.00 164,166.00
2015.9.7转付肖雨晴助学款 400.00 163,766.00
2015.9.30付32位同学10月助学款及补9月2位 13,600.00 150,166.00
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-4 17:08:26
日期事项摘要收入支出银行余额
2015.10.13依梦义工会费50.00 150,216.00
2015.10.22金音琴行、天音葫芦丝等捐款黄林福利院活动节余2,068.00 152,284.00
2015.11.6王友华转吴姐助学款2,000.00 154,284.00
2015.11.1011月32位学生助学款 12,800.00 141,484.00
2015.11.20财局转未成年人保护关爱项目款45,000.00 186,484.00
2015.12.23付32位同学12月及2016年1月两个月助学款 25,600.00 160,884.00
2015.12.30发放吴姐定向捐助的助学款 2,000.00 158,884.00
2015.12.30陈场福利院活动购棉鞋 1,100.00 157,784.00
2015.12.30义工换届选举广告标牌等开支 3,158.00 154,626.00
2015.12.30仙桃爱心社年会开支 300.00 154,326.00
2015.12.3012月27日沙嘴福利院活动开支 1,122.00 153,204.00
2015.12.30看望贫困病儿王雨芬 1,000.00 152,204.00
2015.12.30转款网银手续费 1.00 152,203.00
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-4 17:09:52
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-4 17:12 编辑
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 15:52:49
仙桃市义工联合会
2015年1月1日至2015年12月31日财务情况
2014年年底结转2015年银行存款174877元。
2015年1月1日至2015年12月31日取得收入：322920元，支出：345594元。银行存款余额：152203元
收入明细：刘千忠助学基金116000元，楚凤助学20000元，定向捐赠刘娟127552元，其他助学款6700元，关爱困境未成年人保护（彭场）45000元，其他定向捐赠4000元，不定向捐赠3668元。
支出明细：支付刘千忠助学款124000元，三利走进福利院及助学19600元，楚凤助学20000元，其他助学5200元，付款刘娟130000元，日常活动开支41493元（包括张沟心愿行、每月看望困难户，春节走访、看望困难儿童等活动开支），管理费用5301元（包括活动开展广告标牌支出3158，银行费用43元，其他支出2100元）。
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 15:53:40
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 15:58 编辑
明 细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-刘千忠助学
2015凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11 承上年 贷11,600.00
161付元月29位学生助学款11,600.00 贷0.00
1264付2月29位学生助学款11,600.00 贷-11,600.00
362付3月27位学生助学款10,800.00 贷-22,400.00
4149付4月27位学生助学款10,800.00 贷-33,200.00
51213付5月27位学生助学款10,800.00 贷-44,000.00
6116付6月27位学生助学款10,800.00 贷-54,800.00
6217付李继特3-6月助学款1,600.00 贷-56,400.00
61825财局转刘千忠2015年度助学款 116,000.00 贷59,600.00
973付9月26位同学助学款10,400.00 贷49,200.00
9306付10月28位同学助学款及补9月2位12,000.00 贷37,200.00
11104付11月28位同学助学款11,200.00 贷26,000.00
12236付12月及2016.1月两月28位同学助学款22,400.00 贷3,600.00
小计 124,000.00 116,000.00
结转下年 贷 3，600.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 15:55:09
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 15:59 编辑
明 细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-三利产业
2015凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11 承上年 贷66,602.00
161付元月4位学生助学款1,600.00 贷65,002.00
1264付2月4位学生助学款1,600.00 贷63,402.00
332付3月4位学生助学款1,600.00 贷61,802.00
3267杨林尾福利院活动2,000.00 贷59,802.00
4149付4月4位学生助学款1,600.00 贷58,202.00
51213付5月4位学生助学款1,600.00 贷56,602.00
6116付6月4位学生助学款1,600.00 贷55,002.00
973付9月4位学生助学款1,600.00 贷53,402.00
9306付10月4位学生助学款1,600.00 贷51,802.00
11104付11月4位学生助学款1,600.00 贷50,202.00
12236付12月及2016.1月两月4位同学助学款3,200.00 贷47,002.00
合计19,600.00 0.00
结转下年 贷47，002.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 15:56:03
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 15:57 编辑
明 细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-其他助学
2015凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11 承上年 贷301.00
3195吴红转定向助学款 2,000.00 贷2,301.00
42210胡博慧捐助学款 1,000.00 贷3,301.00
51514郑文静定向捐李迪颖 500.00 贷3,801.00
61019湖北爱心社仙桃分社贫困学生助学 1,200.00 贷5,001.00
61724发放吴姐春季助学款2,000.00 贷3,001.00
8171发放湖北爱心社资助付玉琴助学款800.00 贷2,201.00
8242楚凤米业转来助学款 20,000.00 贷22,201.00
974发入楚凤米业5位同学助学款20,000.00 贷2,201.00
975发放湖北爱心社资助肖雨晴助学款400.00 贷1,801.00
1163收到吴姐助学款 2,000.00 贷3,801.00
12309发放吴姐资助儿童助学款2,000.00 贷1,801.00
合计 25,200.00 26,700.00
结转下年 贷1,801.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 16:01:39
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 16:06 编辑
明 细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-刘娟治疗
2015凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11 承上年 贷-1,796.00
1162无偿献血助刘娟活动所得款 2,850.00 贷1,054.00
1193省青少年会转甘霖基金资助款 1,200.00 贷2,254.00
1315孝昌5位义工为刘娟捐款 400.00 贷2,654.00
1316一月收到为刘娟捐款 14,375.00 贷17,029.00
237胡家名捐刘娟 50,000.00 贷67,029.00
2410孝昌4位义工为刘娟捐款 350.00 贷67,379.00
2512定向捐刘娟3,620.00 贷70,999.00
2513深圳兴利嘉塑胶为刘娟捐款 30,000.00 贷100,999.00
21014仙桃市走向哈佛为刘娟捐款 5,147.00 贷106,146.00
22820二月收到为刘娟捐款 18,810.00 贷124,956.00
331转款刘娟50,000.00 贷74,956.00
3268转款刘娟50,000.00 贷24,956.00
42210四月收到为刘娟捐款 200.00 贷25,156.00
42211三月收到为刘娟捐款 200.00 贷25,356.00
5712五月收到为刘娟捐款 400.00 贷25,756.00
61121转款刘娟30,000.00 贷-4,244.00
123013结转义工联公帐支出 4,244.00 贷0.00
合计130,000.00 131,796.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 16:06:52
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 16:07 编辑
明 细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-关爱未保（彭场）
2015凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11205财局转关爱困境未成年人（彭场）款项 45,000.00 贷45,000.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 16:08:41
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 16:09 编辑
收 入明细分类帐
2015年01月-12月
2015凭证号摘要合计捐赠收入会费收入
月日合计其他定向不定向捐赠
2512拉风男人捐张沟留守儿童500.00 500.00 500.00
22519马到成功捐年底看望困难户活动款1,000.00 1,000.00 1,000.00
393喜喜捐杨林尾贫困生500.00 500.00 500.00
393燕子捐给龚彩艳1,000.00 1,000.00 1,000.00
3164义工个人缴会费150.00 150.00
3206收到不具名爱心人士捐款1,050.00 1,050.00 1,050.00
6115定向捐款袁市桥烧伤张国德1,000.00 1,000.00 1,000.00
6618李建文等7人缴会费350.00 350.00
10131依梦缴会费50.00 50.00
10222金音琴行、天音葫芦丝等捐款黄林福利院活动节余2,068.00 2,068.00 2,068.00
小计7,668.00 7,118.00 4,000.00 3,118.00 550.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 16:10:33
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2016-1-24 16:13 编辑
成 本明细分类帐
2015年01月-12月
科目：义工活动成本
2015凭证号摘要合计第一周日活动春节走访日常活动
月日合计福利院留守儿童其他
248付周义豹与空巢老人团年活动开支1,500.00 1,500.00 1,500.00
2411付张沟二中心愿活动款(拉风男人捐款支出500，张沟盛世捐款支出11666）12,166.00 12,166.00 12,166.00
21115转款烫伤儿童许智悦父亲1,400.00 1,400.00 1,400.00
21115捐车祸困难孝感义工周亮1,000.00 1,000.00 1,000.00
21418转湖北爱心社定向捐助款（付玉琴、肖雨晴）2,400.00 2,400.00 2,400.00
61522春节走访开支19,365.00 19,365.00 0.00
617235.3日第一周日活动款440.00 440.00 0.00
12307沙嘴福利院活动开支1,122.00 1,122.00 1,122.00
123010看望贫困病儿王雨芬1,000.00 1,000.00 1,000.00
123012陈场福利院活动购棉鞋1,100.00 1,100.00 1,100.00
小计41,493.00 440.00 19,365.00 21,688.00 2,222.00 12,166.00 7,300.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015.12.31
仙桃义工财务部
发表于 2016-1-24 16:11:44
成 本明细分类帐
2015年01月-12月
科目：管理费用
2015凭证号摘要合计办公费银行费用其他
月日
249付看望义工有你真好费用500.00 500.00
21115转款许智悦手续费1.00 1.00
21116汇款周亮手续费5.00 5.00
21417仙桃爱心社年会赞助款300.00 300.00
331转款刘娟手续费10.00 10.00
3268转款刘娟手续费10.00 10.00
61120转款孝感慰问义工鲁锋爱人1,000.00 1,000.00
61120汇款孝感手续费5.00 5.00
61121转款刘娟手续费10.00 10.00
61724转吴姐助学款手续费1.00 1.00
12238义工换届选举广告标牌等开支3,158.00 3,158.00
12309转吴姐助学款手续费1.00 1.00
123011仙桃爱心社年会开支300.00 300.00
小计5,301.00 3,158.00 43.00 2,100.00
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2015-12-31
仙桃义工财务部
发表于 2016-2-18 15:50:22
2016年银行收支明细
日期事项摘要收入支出银行余额
承上年 152,203.00
2016.1.12年会仙桃血站捐助款500.00 152,703.00
2016.1.12收存个人会费1,950.00 154,653.00
2016.1.18收存为春节走访活动捐款5,188.00 159,841.00
2016.1.18收存个人会费3,050.00 162,891.00
2016.1.18为春节走访活动献血筹款2,450.00 165,341.00
2016.1.22刘老师0908为年底活动捐款100.00 165,441.00
2016.1.22收存个人会费500.00 165,941.00
2016.1.25收存个人会费200.00 166,141.00
2016.1.25爱心人士为年底活动捐款350.00 166,491.00
2016.1.25一医团队为年底活动捐款4,250.00 170,741.00
2016.1.27付瓜瓜年会开支款 650.00 170,091.00
2016.1.27付花姐看望大病困难户 1,000.00 169,091.00
2016.1.28预付低调哥年底活动购物款 15,000.00 154,091.00
2016.1.29团委拨付刘千忠2016助学款116,000.00 270,091.00
2016.2.1赵玲为看望困难群众捐款2,000.00 272,091.00
2016.2.3皇朝家居1万马到成功1仟捐款年底走访活动11,000.00 283,091.00
2016.2.4低调哥退回活动购物节余款1,465.00 284,556.00
2016.2.4收存个人会费300.00 284,856.00
2016.2.4爱心人士为年底活动捐款700.00 285,556.00
2016.2.4向四清存大洪小区网络员捐款400.00 285,956.00
2016.2.6付舞之荣怀困难学生定向助学款 800.00 285,156.00
2016.2.6付年底活动现金红包款 5,000.00 280,156.00
2016.2.6付年底活动启动现场开支款 864.00 279,292.00
仙桃义工财务部
发表于 2016-6-1 17:55:24
日期事项摘要收入支出银行余额
2016.2.25付31位学生2.3月助学款 24,800.00 254,492.00
2016.2.28付刘凯2.3月助学款 800.00 253,692.00
2016.2.28付32位学生4月助学款 12,800.00 240,892.00
2016.4.11王友华汇吴姐助学款2,000.00 242,892.00
2016.5.24东易日盛义卖款5,855.00 248,747.00
2016.5.25湖北爱心社仙桃助学款16,600.00 265,347.00
2016.5.30付32位学生5.6月助学款 25,600.00 239,747.00
2016.5.30付许老师代付湖北爱心社助学款 16,600.00 223,147.00
2016.6.1个人缴会费200及笑傲江湖捐款50250.00 223,397.00
仙桃义工财务部
发表于 2016-11-22 21:11:07
日期事项摘要收入支出银行余额
2016.8.29楚凤米业转助学款20,000.00 243,397.00
2016.9.2支付5位学生助学款 20,000.00223,397.00
2016.9.2付31位学生9月助学款 12,400.00210,997.00
2016.9.12黄诚琼缴2014-2017年度会费200.00 211,197.00
2016.9.18快乐学吧为水灾捐款18,000.00 229,197.00
2016.10.13付32位学生10月助学款及左雅梅9月助学款 13,200.00215,997.00
2016.10.13预付低调哥10.15日看望水灾困难户活动购物款 8,000.00207,997.00
2016.10.14上海朋友胡旭峰捐款300.00 208,297.00
2016.10.21冬之舞存收到义工个人会费500.00 208,797.00
2016.10.21华美的32度捐款1,000.00 209,797.00
2016.11.1付现代狂人标牌及广告制作等费用4828元，看望灾民购矿泉水2600元，沔城福利院670元 8,098.00201,699.00
2016.11.1补低调哥10.15日看望水灾困难户活动费用 300.00201,399.00
2016.11.2付2016年度资助大学生助学款 10,000.00191,399.00
2016.11.2转款手续费 5.00191,394.00
2016.11.2付低调哥端午节杨林尾福利院活动开支 700.00190,694.00
2016.11.22晕哥存乐善助学捐款4,800.00 195,494.00
2016.11.22付风雨兼程吊唁抗战老兵费用 210.00195,284.00
2016.11.22付舞之未成年人保护项目预支款 20,000.00175,284.00
2016.11.22付32位学生11.12月助学款 25,600.00149,684.00
补充内容 (2017-6-25 18:41):
日期 事项摘要 收入 支出 银行余额
2016.11.23 乐善助学陈场捐款 2,410.00 152,094.00
2016.11.23 乐善助学胡场捐款 1,408.00 153,502.00
2016.11.23 乐善助学西流河捐款 1,950.00 155,452.00
2016.12.1 团省委转爱眼护眼项目经费 2,000.00 157,452.00
2016.12.19 团委拨付刘千忠助学款 44,050.00 201,502.00
2016.12.19 刘江华资助胡场镇贫困生 2,000.00 203,502.00
2016.12.19 冬之舞存入2016年会捐款 1,900.00 205,402.00
2016.12.19 冬之舞存收到义工个人会费 3,950.00 209,352.00
2016.12.28 转款长生鸟付吴姐助学款 2,000.00 207,352.00
2016.12.28 付乐善助学沙嘴活动款 4,800.00 202,552.00
2016.12.28 转款手续费 1.00 202,551.00
小雨漫步
发表于 2017-3-30 15:04:00
好好
仙桃义工财务部
发表于 2017-6-25 18:22:11
本帖最后由 仙桃义工财务部 于 2017-6-25 18:45 编辑
日期事项摘要收入支出银行余额
2016.11.23乐善助学陈场捐款2,410.00 152,094.00
2016.11.23乐善助学胡场捐款1,408.00 153,502.00
2016.11.23乐善助学西流河捐款1,950.00 155,452.00
2016.12.1团省委转爱眼护眼项目经费2,000.00 157,452.00
2016.12.19团委拨付刘千忠助学款44,050.00 201,502.00
2016.12.19刘江华资助胡场镇贫困生2,000.00203,502.00
2016.12.19冬之舞存入2016年会捐款1,900.00 205,402.00
2016.12.19冬之舞存收到义工个人会费3,950.00 209,352.00
2016.12.28转款长生鸟付吴姐助学款 2,000.00207,352.00
2016.12.28付乐善助学沙嘴活动款 4,800.00202,552.00
2016.12.28转款手续费 1.00202,551.00
资产 负债表
会民非01表
编制单位:仙桃市义工联合会 2016-12-31单位:元
资 产行年初数期未数负债及所有者权益行年初数期未数
流动资产: 流动负债:
货币资金1152,203.00 202,551.00 短期借款61
短期投资2 应付款项62
应收帐款3 应付职工薪酬63
预付帐款4 应交税费65
其他应收款 20,000.00 预收帐款66
存货8 预提费用71
待摊费用9 预计负债72
一年内到期的长期债权投资15 一年内到期的长期负债74
其他流动资产18 其他流动负债78
流动资产合计20 流动负债合计80
长期投资: 长期负债:
长期股权投资21 长期借款81
长期债权投资24 长期应付款84
长期投资合计30 其他长期负债88
长期负债合计90
固定资产:
固定资产原价31 受托代理负债:
减:累计折旧32 受托代理负债91
固定资产净值33
在建工程34 负债合计100
文物文化资产35
固定资产清理38
固定资产合计40
净资产:
无形资产: 非限定性净资产10146,002.00 54,793.00
无形资产41 限定性净资产105106,201.00 167,758.00
净资产合计110152,203.00 222,551.00
受托代理资产:
受托代理资产51
资 产 总 计50152,203.00 222,551.00 负债和净资产总计120152,203.00 222,551.00
单位负责人：财务负责人：制表人： 赵冬梅
仙桃义工财务部
发表于 2017-6-25 18:23:21
业务活动表
会民非02表
编制单位:仙桃市义工联合会 2016-12-31单位:元
项 目行次年初数年末数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入
其中：捐赠收入13,118.00319,252.00322,370.008,605.00261,121.00269,726.00
会费收入2550.00 550.0010,850.00 10,850.00
提供服务收入3
商品销售收入4
政府补助收入5
其他收入9
收入合计113,668.00319,252.00322,920.0019,455.00261,121.00280,576.00
二、费用
（一）业务活动成本1241,493.00298,800.00340,293.004,970.00199,564.00204,534.00
其中：日常活动费用1341,493.0044,800.0086,293.004,970.0077,900.0082,870.00
刘千忠助学14 124,000.00124,000.00 100,800.00100,800.00
年底走访15 130,000.00130,000.00 20,864.0020,864.00
税费16
（二）管理费用215,301.00 5,301.005,694.00 5,694.00
（三）筹资费用24
（四）其他费用28
费用合计3546,794.00298,800.00345,594.0010,664.00199,564.00210,228.00
三、限定性净资产转为非限定性资产40
四、净资产变动额45(43,126.00)20,452.00(22,674.00)8,791.0061,557.0070,348.00
单位负责人： 财务负责人：制表人：赵冬梅
仙桃义工财务部
发表于 2017-6-25 18:25:24
明细 分类帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-刘千忠助学 页码：第1页 共1页 总第页
2016凭证号摘要借方贷方方
向余额
月日
11 承上年 贷3,600.00
129 团委拨2016助学款 116,000.00 贷119,600.00
225 付27位学生2.3月助学款21,600.00 贷98,000.00
228 付刘凯2.3月助学款800.00 贷97,200.00
328 付28位学生4月助学款11,200.00 贷86,000.00
530 付28位学生5.6月助学款22,400.00 贷63,600.00
92 付27位学生9月助学款10,800.00 贷52,800.00
1013 付27位学生10月及左雅梅9.10月11,600.00 贷41,200.00
1122 付28位学生11.12月助学款22,400.00 贷18,800.00
1219 团委拨助学尾款 44,050.00 贷62,850.00
合计100,800.00 160,050.00
结转下年
单位：仙桃市义工联合会 会计：赵冬梅 出纳：严玄 打印日期：2016-12-31
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