仙桃义工财务明细公布专帖

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2015.6.1	付6月31位学生助学款		12,400.00	72,887.00
2015.6.1	张总和努力奋斗拼命赚钱各500定向捐张国德	1,000.00		73,887.00
2015.6.2	李继特3-6月共4个月助学款		1,600.00	72,287.00
2015.6.2	蓝色海会费	50.00		72,337.00
2015.6.6	向四清代转恨铁不成钢等5人会费	250.00		72,587.00
2015.6.10	湖北爱心社仙桃分社贫困学生助学款	1,200.00		73,787.00
2015.6.11	转款刘娟		30,000.00	43,787.00
2015.6.11	转款孝感义工联慰问鲁锋爱人		1,000.00	42,787.00
2015.6.12	转款交易费		10.00	42,777.00
2015.6.12	转款交易费		5.00	42,772.00
2015.6.15	周义豹存春节走访节余款	20,635.00		63,407.00
2015.6.17	付款刘正国5月3日看望城区困难户		440.00	62,967.00
2015.6.17	转款樊晓萍发放吴姐资助春季助学款		2,000.00	60,967.00
2015.6.18	转款手续费		1.00	60,966.00
2015.6.18	财局转刘千忠2015年度助学款	116,000.00		176,966.00

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2015.8.17	转付付玉琴助学款		800.00	176,166.00
2015.8.24	楚凤米业转助学款	20,000.00		196,166.00
2015.9.7	付刘千忠26位（下欠2位）及三利4位9月份学生助学款		12,000.00	184,166.00
2015.9.7	付楚凤5位同学助学款		20,000.00	164,166.00
2015.9.7	转付肖雨晴助学款		400.00	163,766.00
2015.9.30	付32位同学10月助学款及补9月2位		13,600.00	150,166.00

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2015.10.13	依梦义工会费	50.00		150,216.00
2015.10.22	金音琴行、天音葫芦丝等捐款黄林福利院活动节余	2,068.00		152,284.00
2015.11.6	王友华转吴姐助学款	2,000.00		154,284.00
2015.11.10	11月32位学生助学款		12,800.00	141,484.00
2015.11.20	财局转未成年人保护关爱项目款	45,000.00		186,484.00
2015.12.23	付32位同学12月及2016年1月两个月助学款		25,600.00	160,884.00
2015.12.30	发放吴姐定向捐助的助学款		2,000.00	158,884.00
2015.12.30	陈场福利院活动购棉鞋		1,100.00	157,784.00
2015.12.30	义工换届选举广告标牌等开支		3,158.00	154,626.00
2015.12.30	仙桃爱心社年会开支		300.00	154,326.00
2015.12.30	12月27日沙嘴福利院活动开支		1,122.00	153,204.00
2015.12.30	看望贫困病儿王雨芬		1,000.00	152,204.00
2015.12.30	转款网银手续费		1.00	152,203.00

仙桃义工财务部

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仙桃市义工联合会
2015年1月1日至2015年12月31日财务情况

2014年年底结转2015年银行存款174877元。
2015年1月1日至2015年12月31日取得收入：322920元，支出：345594元。银行存款余额：152203元
收入明细：刘千忠助学基金116000元，楚凤助学20000元，定向捐赠刘娟127552元，其他助学款6700元，关爱困境未成年人保护（彭场）45000元，其他定向捐赠4000元，不定向捐赠3668元。
支出明细：支付刘千忠助学款124000元，三利走进福利院及助学19600元，楚凤助学20000元，其他助学5200元，付款刘娟130000元，日常活动开支41493元（包括张沟心愿行、每月看望困难户，春节走访、看望困难儿童等活动开支），管理费用5301元（包括活动开展广告标牌支出3158，银行费用43元，其他支出2100元）。

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明 细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-刘千忠助学
2015		凭证号	摘要	借方	贷方	方 向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	11,600.00
1	6	1	付元月29位学生助学款	11,600.00		贷	0.00
1	26	4	付2月29位学生助学款	11,600.00		贷	-11,600.00
3	6	2	付3月27位学生助学款	10,800.00		贷	-22,400.00
4	14	9	付4月27位学生助学款	10,800.00		贷	-33,200.00
5	12	13	付5月27位学生助学款	10,800.00		贷	-44,000.00
6	1	16	付6月27位学生助学款	10,800.00		贷	-54,800.00
6	2	17	付李继特3-6月助学款	1,600.00		贷	-56,400.00
6	18	25	财局转刘千忠2015年度助学款		116,000.00	贷	59,600.00
9	7	3	付9月26位同学助学款	10,400.00		贷	49,200.00
9	30	6	付10月28位同学助学款及补9月2位	12,000.00		贷	37,200.00
11	10	4	付11月28位同学助学款	11,200.00		贷	26,000.00
12	23	6	付12月及2016.1月两月28位同学助学款	22,400.00		贷	3,600.00
			小计	124,000.00	116,000.00
			结转下年			贷	3，600.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

明 细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-三利产业
2015		凭证号	摘要	借方	贷方	方 向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	66,602.00
1	6	1	付元月4位学生助学款	1,600.00		贷	65,002.00
1	26	4	付2月4位学生助学款	1,600.00		贷	63,402.00
3	3	2	付3月4位学生助学款	1,600.00		贷	61,802.00
3	26	7	杨林尾福利院活动	2,000.00		贷	59,802.00
4	14	9	付4月4位学生助学款	1,600.00		贷	58,202.00
5	12	13	付5月4位学生助学款	1,600.00		贷	56,602.00
6	1	16	付6月4位学生助学款	1,600.00		贷	55,002.00
9	7	3	付9月4位学生助学款	1,600.00		贷	53,402.00
9	30	6	付10月4位学生助学款	1,600.00		贷	51,802.00
11	10	4	付11月4位学生助学款	1,600.00		贷	50,202.00
12	23	6	付12月及2016.1月两月4位同学助学款	3,200.00		贷	47,002.00
			合计	19,600.00	0.00
			结转下年			贷	47，002.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

明 细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-其他助学
2015		凭证号	摘要	借方	贷方	方 向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	301.00
3	19	5	吴红转定向助学款		2,000.00	贷	2,301.00
4	22	10	胡博慧捐助学款		1,000.00	贷	3,301.00
5	15	14	郑文静定向捐李迪颖		500.00	贷	3,801.00
6	10	19	湖北爱心社仙桃分社贫困学生助学		1,200.00	贷	5,001.00
6	17	24	发放吴姐春季助学款	2,000.00		贷	3,001.00
8	17	1	发放湖北爱心社资助付玉琴助学款	800.00		贷	2,201.00
8	24	2	楚凤米业转来助学款		20,000.00	贷	22,201.00
9	7	4	发入楚凤米业5位同学助学款	20,000.00		贷	2,201.00
9	7	5	发放湖北爱心社资助肖雨晴助学款	400.00		贷	1,801.00
11	6	3	收到吴姐助学款		2,000.00	贷	3,801.00
12	30	9	发放吴姐资助儿童助学款	2,000.00		贷	1,801.00
			合计	25,200.00	26,700.00
			结转下年			贷	1,801.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

明 细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-刘娟治疗
2015		凭证号	摘要	借方	贷方	方 向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	-1,796.00
1	16	2	无偿献血助刘娟活动所得款		2,850.00	贷	1,054.00
1	19	3	省青少年会转甘霖基金资助款		1,200.00	贷	2,254.00
1	31	5	孝昌5位义工为刘娟捐款		400.00	贷	2,654.00
1	31	6	一月收到为刘娟捐款		14,375.00	贷	17,029.00
2	3	7	胡家名捐刘娟		50,000.00	贷	67,029.00
2	4	10	孝昌4位义工为刘娟捐款		350.00	贷	67,379.00
2	5	12	定向捐刘娟		3,620.00	贷	70,999.00
2	5	13	深圳兴利嘉塑胶为刘娟捐款		30,000.00	贷	100,999.00
2	10	14	仙桃市走向哈佛为刘娟捐款		5,147.00	贷	106,146.00
2	28	20	二月收到为刘娟捐款		18,810.00	贷	124,956.00
3	3	1	转款刘娟	50,000.00		贷	74,956.00
3	26	8	转款刘娟	50,000.00		贷	24,956.00
4	22	10	四月收到为刘娟捐款		200.00	贷	25,156.00
4	22	11	三月收到为刘娟捐款		200.00	贷	25,356.00
5	7	12	五月收到为刘娟捐款		400.00	贷	25,756.00
6	11	21	转款刘娟	30,000.00		贷	-4,244.00
12	30	13	结转义工联公帐支出		4,244.00	贷	0.00
			合计	130,000.00	131,796.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

明 细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动-关爱未保（彭场）
2015		凭证号	摘要	借方	贷方	方 向	余额
月	日
11	20	5	财局转关爱困境未成年人（彭场）款项		45,000.00	贷	45,000.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

收 入  明  细  分  类  帐
2015年01月-12月
2015		凭证号	摘要	合计	捐赠收入			会费收入
月	日				合计	其他定向	不定向捐赠
2	5	12	拉风男人捐张沟留守儿童	500.00	500.00	500.00
2	25	19	马到成功捐年底看望困难户活动款	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	9	3	喜喜捐杨林尾贫困生	500.00	500.00	500.00
3	9	3	燕子捐给龚彩艳	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	16	4	义工个人缴会费	150.00				150.00
3	20	6	收到不具名爱心人士捐款	1,050.00	1,050.00		1,050.00
6	1	15	定向捐款袁市桥烧伤张国德	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6	6	18	李建文等7人缴会费	350.00				350.00
10	13	1	依梦缴会费	50.00				50.00
10	22	2	金音琴行、天音葫芦丝等捐款黄林福利院活动节余	2,068.00	2,068.00		2,068.00
			小计	7,668.00	7,118.00	4,000.00	3,118.00	550.00
单位：仙桃市义工联合会                    会计：赵冬梅                出纳：严玄                打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

成 本  明  细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：义工活动成本
2015		凭证号	摘要	合计	第一周日活动	春节走访	日常活动
月	日						合计	福利院	留守儿童	其他
2	4	8	付周义豹与空巢老人团年活动开支	1,500.00			1,500.00			1,500.00
2	4	11	付张沟二中心愿活动款(拉风男人捐款支出500，张沟盛世捐款支出11666）	12,166.00			12,166.00		12,166.00
2	11	15	转款烫伤儿童许智悦父亲	1,400.00			1,400.00			1,400.00
2	11	15	捐车祸困难孝感义工周亮	1,000.00			1,000.00			1,000.00
2	14	18	转湖北爱心社定向捐助款（付玉琴、肖雨晴）	2,400.00			2,400.00			2,400.00
6	15	22	春节走访开支	19,365.00		19,365.00	0.00
6	17	23	5.3日第一周日活动款	440.00	440.00		0.00
12	30	7	沙嘴福利院活动开支	1,122.00			1,122.00	1,122.00
12	30	10	看望贫困病儿王雨芬	1,000.00			1,000.00			1,000.00
12	30	12	陈场福利院活动购棉鞋	1,100.00			1,100.00	1,100.00
			小  计	41,493.00	440.00	19,365.00	21,688.00	2,222.00	12,166.00	7,300.00
单位：仙桃市义工联合会                会计：赵冬梅                    出纳：严玄                  打印日期：2015.12.31

仙桃义工财务部

成 本  明  细  分  类  帐
2015年01月-12月
科目：管理费用
2015		凭证号	摘要	合计	办公费	银行费用	其他
月	日
2	4	9	付看望义工有你真好费用	500.00			500.00
2	11	15	转款许智悦手续费	1.00		1.00
2	11	16	汇款周亮手续费	5.00		5.00
2	14	17	仙桃爱心社年会赞助款	300.00			300.00
3	3	1	转款刘娟手续费	10.00		10.00
3	26	8	转款刘娟手续费	10.00		10.00
6	11	20	转款孝感慰问义工鲁锋爱人	1,000.00			1,000.00
6	11	20	汇款孝感手续费	5.00		5.00
6	11	21	转款刘娟手续费	10.00		10.00
6	17	24	转吴姐助学款手续费	1.00		1.00
12	23	8	义工换届选举广告标牌等开支	3,158.00	3,158.00
12	30	9	转吴姐助学款手续费	1.00		1.00
12	30	11	仙桃爱心社年会开支	300.00			300.00
			小计	5,301.00	3,158.00	43.00	2,100.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2015-12-31

仙桃义工财务部

2016年银行收支明细

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
	承上年			152,203.00
2016.1.12	年会仙桃血站捐助款	500.00		152,703.00
2016.1.12	收存个人会费	1,950.00		154,653.00
2016.1.18	收存为春节走访活动捐款	5,188.00		159,841.00
2016.1.18	收存个人会费	3,050.00		162,891.00
2016.1.18	为春节走访活动献血筹款	2,450.00		165,341.00
2016.1.22	刘老师0908为年底活动捐款	100.00		165,441.00
2016.1.22	收存个人会费	500.00		165,941.00
2016.1.25	收存个人会费	200.00		166,141.00
2016.1.25	爱心人士为年底活动捐款	350.00		166,491.00
2016.1.25	一医团队为年底活动捐款	4,250.00		170,741.00
2016.1.27	付瓜瓜年会开支款		650.00	170,091.00
2016.1.27	付花姐看望大病困难户		1,000.00	169,091.00
2016.1.28	预付低调哥年底活动购物款		15,000.00	154,091.00
2016.1.29	团委拨付刘千忠2016助学款	116,000.00		270,091.00
2016.2.1	赵玲为看望困难群众捐款	2,000.00		272,091.00
2016.2.3	皇朝家居1万马到成功1仟捐款年底走访活动	11,000.00		283,091.00
2016.2.4	低调哥退回活动购物节余款	1,465.00		284,556.00
2016.2.4	收存个人会费	300.00		284,856.00
2016.2.4	爱心人士为年底活动捐款	700.00		285,556.00
2016.2.4	向四清存大洪小区网络员捐款	400.00		285,956.00
2016.2.6	付舞之荣怀困难学生定向助学款		800.00	285,156.00
2016.2.6	付年底活动现金红包款		5,000.00	280,156.00
2016.2.6	付年底活动启动现场开支款		864.00	279,292.00

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2016.2.25	付31位学生2.3月助学款		24,800.00	254,492.00
2016.2.28	付刘凯2.3月助学款		800.00	253,692.00
2016.2.28	付32位学生4月助学款		12,800.00	240,892.00
2016.4.11	王友华汇吴姐助学款	2,000.00		242,892.00
2016.5.24	东易日盛义卖款	5,855.00		248,747.00
2016.5.25	湖北爱心社仙桃助学款	16,600.00		265,347.00
2016.5.30	付32位学生5.6月助学款		25,600.00	239,747.00
2016.5.30	付许老师代付湖北爱心社助学款		16,600.00	223,147.00
2016.6.1	个人缴会费200及笑傲江湖捐款50	250.00		223,397.00

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2016.8.29	楚凤米业转助学款	20,000.00		243,397.00
2016.9.2	支付5位学生助学款		20,000.00	223,397.00
2016.9.2	付31位学生9月助学款		12,400.00	210,997.00
2016.9.12	黄诚琼缴2014-2017年度会费	200.00		211,197.00
2016.9.18	快乐学吧为水灾捐款	18,000.00		229,197.00
2016.10.13	付32位学生10月助学款及左雅梅9月助学款		13,200.00	215,997.00
2016.10.13	预付低调哥10.15日看望水灾困难户活动购物款		8,000.00	207,997.00
2016.10.14	上海朋友胡旭峰捐款	300.00		208,297.00
2016.10.21	冬之舞存收到义工个人会费	500.00		208,797.00
2016.10.21	华美的32度捐款	1,000.00		209,797.00
2016.11.1	付现代狂人标牌及广告制作等费用4828元，看望灾民购矿泉水2600元，沔城福利院670元		8,098.00	201,699.00
2016.11.1	补低调哥10.15日看望水灾困难户活动费用		300.00	201,399.00
2016.11.2	付2016年度资助大学生助学款		10,000.00	191,399.00
2016.11.2	转款手续费		5.00	191,394.00
2016.11.2	付低调哥端午节杨林尾福利院活动开支		700.00	190,694.00
2016.11.22	晕哥存乐善助学捐款	4,800.00		195,494.00
2016.11.22	付风雨兼程吊唁抗战老兵费用		210.00	195,284.00
2016.11.22	付舞之未成年人保护项目预支款		20,000.00	175,284.00
2016.11.22	付32位学生11.12月助学款		25,600.00	149,684.00

补充内容 (2017-6-25 18:41):
日期        事项摘要        收入        支出        银行余额
2016.11.23        乐善助学陈场捐款        2,410.00                 152,094.00
2016.11.23        乐善助学胡场捐款        1,408.00                 153,502.00
2016.11.23        乐善助学西流河捐款        1,950.00                 155,452.00
2016.12.1        团省委转爱眼护眼项目经费        2,000.00                 157,452.00
2016.12.19        团委拨付刘千忠助学款        44,050.00                 201,502.00
2016.12.19        刘江华资助胡场镇贫困生        2,000.00                 203,502.00
2016.12.19        冬之舞存入2016年会捐款        1,900.00                 205,402.00
2016.12.19        冬之舞存收到义工个人会费        3,950.00                 209,352.00
2016.12.28        转款长生鸟付吴姐助学款                2,000.00         207,352.00
2016.12.28        付乐善助学沙嘴活动款                4,800.00         202,552.00
2016.12.28        转款手续费                1.00         202,551.00

小雨漫步

好好

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2016.11.23	乐善助学陈场捐款	2,410.00		152,094.00
2016.11.23	乐善助学胡场捐款	1,408.00		153,502.00
2016.11.23	乐善助学西流河捐款	1,950.00		155,452.00
2016.12.1	团省委转爱眼护眼项目经费	2,000.00		157,452.00
2016.12.19	团委拨付刘千忠助学款	44,050.00		201,502.00
2016.12.19	刘江华资助胡场镇贫困生	2,000.00		203,502.00
2016.12.19	冬之舞存入2016年会捐款	1,900.00		205,402.00
2016.12.19	冬之舞存收到义工个人会费	3,950.00		209,352.00
2016.12.28	转款长生鸟付吴姐助学款		2,000.00	207,352.00
2016.12.28	付乐善助学沙嘴活动款		4,800.00	202,552.00
2016.12.28	转款手续费		1.00	202,551.00

资  产   负  债  表
							会民非01表
编制单位:仙桃市义工联合会			2016-12-31				单位:元
资   产	行	年初数	期未数	负债及所有者权益	行	年初数	期未数
流动资产:				流动负债:
货币资金	1	152,203.00	202,551.00	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收帐款	3			应付职工薪酬	63
预付帐款	4			应交税费	65
其他应收款			20,000.00	预收帐款	66
存货	8			预提费用	71
待摊费用	9			预计负债	72
一年内到期的长期债权投资	15			一年内到期的长期负债	74
其他流动资产	18			其他流动负债	78
流动资产合计	20			流动负债合计	80
长期投资:				长期负债:
长期股权投资	21			长期借款	81
长期债权投资	24			长期应付款	84
长期投资合计	30			其他长期负债	88
				长期负债合计	90
固定资产:
固定资产原价	31			受托代理负债:
减:累计折旧	32			受托代理负债	91
固定资产净值	33
在建工程	34			负债合计	100
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40
				净资产:
无形资产:				非限定性净资产	101	46,002.00	54,793.00
无形资产	41			限定性净资产	105	106,201.00	167,758.00
				净资产合计	110	152,203.00	222,551.00
受托代理资产:
受托代理资产	51
资 产 总 计	50	152,203.00	222,551.00	负债和净资产总计	120	152,203.00	222,551.00
单位负责人：			财务负责人：			制表人：   赵冬梅

仙桃义工财务部

业务活动表
						会民非02表
编制单位:仙桃市义工联合会			2016-12-31			单位:元
项    目	行次	年初数			年末数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	3,118.00	319,252.00	322,370.00	8,605.00	261,121.00	269,726.00
会费收入	2	550.00		550.00	10,850.00		10,850.00
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
其他收入	9
收入合计	11	3,668.00	319,252.00	322,920.00	19,455.00	261,121.00	280,576.00
二、费用
（一）业务活动成本	12	41,493.00	298,800.00	340,293.00	4,970.00	199,564.00	204,534.00
其中：日常活动费用	13	41,493.00	44,800.00	86,293.00	4,970.00	77,900.00	82,870.00
刘千忠助学	14		124,000.00	124,000.00		100,800.00	100,800.00
年底走访	15		130,000.00	130,000.00		20,864.00	20,864.00
税费	16
（二）管理费用	21	5,301.00		5,301.00	5,694.00		5,694.00
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	46,794.00	298,800.00	345,594.00	10,664.00	199,564.00	210,228.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	40
四、净资产变动额	45	(43,126.00)	20,452.00	(22,674.00)	8,791.00	61,557.00	70,348.00
单位负责人：		财务负责人：			制表人：	赵冬梅

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-刘千忠助学                             页码：第1页 共1页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	3,600.00
1	29		团委拨2016助学款		116,000.00	贷	119,600.00
2	25		付27位学生2.3月助学款	21,600.00		贷	98,000.00
2	28		付刘凯2.3月助学款	800.00		贷	97,200.00
3	28		付28位学生4月助学款	11,200.00		贷	86,000.00
5	30		付28位学生5.6月助学款	22,400.00		贷	63,600.00
9	2		付27位学生9月助学款	10,800.00		贷	52,800.00
10	13		付27位学生10月及左雅梅9.10月	11,600.00		贷	41,200.00
11	22		付28位学生11.12月助学款	22,400.00		贷	18,800.00
12	19		团委拨助学尾款		44,050.00	贷	62,850.00
			合计	100,800.00	160,050.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31