仙桃义工财务明细公布专帖

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-其他助学                             页码：第1页 共1页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	1,801.00
2	6		荣怀中学困难学生定向助学款	800.00		贷	1,001.00
4	11		王友华汇吴姐助学款		2,000.00	贷	3,001.00
5	25		湖北爱心社仙桃助学款		16,600.00	贷	19,601.00
5	30		付维常之华代付湖北爱心社助学款	16,600.00		贷	3,001.00
8	29		楚凤米业转2016助学款		20,000.00	贷	23,001.00
9	2		付楚凤米业资助5位学生助学款	20,000.00		贷	3,001.00
12	1		团省委转爱眼护眼项目经费		2,000.00	贷	5,001.00
12	19		刘江华资助胡场贫困生		2,000.00	贷	7,001.00
12	28		转款长生鸟付吴姐助学款	2,000.00		贷	5,001.00
			合计	39,400.00	42,600.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-关爱未保（彭场）                     页码：第 1 页 共1页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	45,000.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-乐善助学                             页码：第  页 共 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
11	22		沙嘴乐善助学赞助款		4,800.00	贷	4,800.00
	23		陈场乐善助学赞助款		2,410.00	贷	7,210.00
	23		胡场乐善助学赞助款		1,408.00	贷	8,618.00
	23		西流河乐善助学赞助款		1,950.00	贷	10,568.00
12	28		付沙嘴乐善助学活动款	4,800.00		贷	5,768.00
			合计	4,800.00	10,568.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-年底走访                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	18		存入为春节走访活动捐款		5,188.00	贷	5,188.00
	18		献血筹款		2,450.00	贷	7,638.00
	25		个人捐款		450.00	贷	8,088.00
	25		一医团队捐款		4,250.00	贷	12,338.00
	28		预付年底活动款	15,000.00		贷	(2,662.00)
2	1		个人捐款		2,000.00	贷	(662.00)
2	3		皇朝家居1万马到成功1仟		11,000.00	贷	10,338.00
2	4		低调哥退回活动开支节余款		1,465.00	贷	11,803.00
2	4		爱心人士捐款		1,100.00	贷	12,903.00
2	6		现金红包	5,000.00		贷	7,903.00
2	6		启动现场开支费用	864.00		贷	7,039.00
			合计	20,864.00	27,903.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-三利产业                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	38,000.00
2	25		付4位学生2.3月助学款	3,200.00		贷	34,800.00
3	28		付4位学生4月助学款	1,600.00		贷	33,200.00
5	30		付4位学生5.6月助学款	3,200.00		贷	30,000.00
9	2		付4位学生9月助学款	1,600.00		贷	28,400.00
10	13		付4位学生10月	1,600.00		贷	26,800.00
11	22		付4位学生11.12月助学款	3,200.00		贷	23,600.00
			合计	14,400.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

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明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动-水灾困难                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
9	18		快乐学吧捐款		18,000.00	贷	18,000.00
10	13		看望活动开支款	9,300.00		贷	8,700.00
10	15		爱心人士捐款		1,000.00	贷	9,700.00
10	21		华美的32度捐款		1,000.00	贷	10,700.00
11	2		资助大学生	10,000.00		贷	700.00
			合计	19,300.00	20,000.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

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收  入   明  细  分   类  帐
2016年01月-12月
页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	合计	捐赠收入			会费收入
月	日				合计	其他定向	不定向捐赠
1	12		年会收到捐助款	500.00	500.00		500.00
	12		收存个人会费	1,950.00				1,950.00
	18		收存个人会费	3,050.00				3,050.00
	25		收存个人会费	700.00				700.00
2	4		收存个人会费	300.00				300.00
5	24		东易日盛义卖款	5,855.00	5,855.00		5,855.00
6	1		个人缴会费及笑傲江湖捐款	250.00	50.00		50.00	200.00
9	12		黄诚琼缴2014-2017年度会费	200.00				200.00
10	14		胡旭峰捐款	300.00	300.00		300.00
	21		收存个人会费	500.00				500.00
12	19		收存个人会费	3,950.00				3,950.00
	19		2016年会收到捐款	1,900.00	1,900.00		1,900.00
			合计	19,455.00	8,605.00		8,605.00	10,850.00
			结转收入
单位：仙桃市义工联合会                    会计：赵冬梅                出纳：严玄                打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

成  本   明  细  分   类  帐
2016年01月-12月
科目：义工活动成本                                        页码：第1页 共1页 总第  页
2016		凭证号	摘要	日常活动
月	日			合计	福利院	其他
1	27		付花姐看望大病困难户	1,000.00		1,000.00
11	1		看望水灾灾民及中秋沔城福利院	3,270.00	670.00	2,600.00
11	2		端午节杨林尾福利院活动开支	700.00	700.00
			合计	4,970.00	1,370.00	3,600.00
			结转成本	4,970.00
单位：仙桃市义工联合会          会计：赵冬梅             出纳：严玄           打印日期：2016.12.31

仙桃义工财务部

成  本   明  细  分   类  帐
2016年01月-12月
科目：管理费用                                        页码：第1页 共1页 总第  页
2016		凭证号	摘要	合计	办公费	银行费用	其他
月	日
1	27		年会开支	650.00	650.00
11	1		活动标牌及广告制作	4,828.00	4,828.00
11	1		为5位大学生汇款手续费	5.00		5.00
11	22		吊唁去世抗战老兵	210.00			210.00
12	28		汇款手续费	1.00		1.00
			合计	5,694.00	5,478.00	6.00	210.00
			结转成本	5,694.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

成  本   明  细  分   类  帐
2016年01月-12月
科目：其他应收款-舞之                                  页码：第1页 共1页  总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
11	22		舞之预支彭场未保费用	20,000.00		借	20,000.00
			合计	20,000.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2016年01月-12月
科目：不定向收支                                  页码：第  页 共 页 总第  页
2016		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		上年结转			贷	46,002.00
12	30		结转不定向捐赠		8,605.00	贷	54,607.00
12	30		结转会费收入		10,850.00	贷	65,457.00
12	30		结转日常活动成本	4,970.00		贷	60,487.00
12	30		结转其他费用	5,694.00		贷	54,793.00
			合计	10,664.00	19,455.00
			结转下年
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2016-12-31

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2017.1.1	承上年			202,551.00
2017.1.5	冬之舞存入年底看望困难户捐款	5,400.00		207,951.00
2017.1.5	付蛾子长埫口福利院活动开支		1,195.00	206,756.00
2017.1.16	冬之舞存入义工个人缴会费	200.00		206,956.00
2017.1.16	冬之舞存入年底看望困难户捐款	3,400.00		210,356.00
2017.1.16	冬之舞存入献血爱心筹款	1,500.00		211,856.00
2017.1.19	转低调哥春节走访活动购物质款		15,000.00	196,856.00
2017.1.21	皇朝家居捐款	5,000.00		201,856.00
2017.1.21	冬之舞存入年底看望困难户捐款	1,500.00		203,356.00
2017.1.26	付何承明购义工马甲及帽子款项		4,630.00	198,726.00
2017.1.26	付低调哥春节活动开支		4,596.90	194,129.10
2017.1.26	银行扣转款手续费		1.00	194,128.10
2017.1.26	冬之舞存入年底活动收到捐款	6,100.00		200,228.10
2017.1.26	冬之舞存入义工个人缴会费	100.00		200,328.10
2017.1.27	衣旧情深项目为义工捐款	15,000.00		215,328.10
2017.3.7	义工公众号帐户测试入帐	0.19		215,328.29
2017.3.23	付32位学生1-4月助学款		51,200.00	164,128.29
2017.3.23	付刘娟治疗资助款		5,000.00	159,128.29
2017.3.29	银行扣收2017年企业网银客户年服务费		400.00	158,728.29
2017.5.25	付蓑笠翁看望老兵及转东易日盛定向助学		2,130.00	156,598.29
2017.5.25	付北大荒西流河乐善助学款		1,950.00	154,648.29
2017.5.25	银行扣转款手续费		1.00	154,647.29
2017.5.26	付32位学生5-6月助学款		25,600.00	129,047.29
2017.6.1	冬之舞存入满庭春摩码幼儿园爱心活动款	1,721.50		130,768.79
2017.6.1	冬之舞存入爱心人士捐款	100.00		130,868.79
2017.6.2	某爱心机构为十周年纪念活动捐款	10,000.00		140,868.79
2017.6.7	仙桃机场杜总为十周年纪念活动捐款	1,000.00		141,868.79
2017.6.13	再香餐饮为十周年纪念活动捐款	5,000.00		146,868.79
2017.6.21	夕颜存入定捐王生燕助学款	8,600.00		155,468.79
2017.6.21	夕颜存入定捐王生燕助学款	1,200.00		156,668.79
2017.6.21	夕颜存入定捐西部山区孩子资助款	3,138.80		159,807.59
2017.6.21	夕颜存入沔阳书院定向捐款	1,900.00		161,707.59
2017.6.22	泡泡乐英语培训学校为十周年纪念活动捐款	2,000.00		163,707.59
2017.6.22	至诚财务王玲为十周年纪念活动捐款	500.00		164,207.59

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2017.6.26	夕颜存入爱心人士捐款	4,371.00		168,578.59
2017.6.27	晕哥存入爱心人士捐款	10,000.00		178,578.59
2017.6.29	晕哥存入爱心人士捐款	2,200.00		180,778.59
2017.6.29	夕颜存入爱心人士为十周年庆典捐款	1,000.00		181,778.59
2017.7.8	湖北华宏建筑有限责任公司捐款	3,000.00		184,778.59
2017.7.10	冬之舞存入庆典现场收到捐款	2,500.00		187,278.59
2017.7.11	夕颜存入十周年庆典捐款	5,500.00		192,778.59
2017.7.11	夕颜存入王生燕助学款	1,600.00		194,378.59
2017.7.13	美丽嘉杨君捐款	1,000.00		195,378.59
2017.7.14	付低调哥十周年庆典物资款		14,587.00	180,791.59
2017.7.14	转款手续费		1.00	180,790.59
2017.7.17	付丁蕾宣传印刷品费用		10,160.00	170,630.59
2017.7.20	十周年庆典工作人员补助		3,000.00	167,630.59
2017.7.20	十周年庆典灯光音响等		10,500.00	157,130.59
2017.7.20	十周年庆典拍摄费用		4,000.00	153,130.59
2017.7.20	转款手续费		1.00	153,129.59
2017.7.20	转款手续费		1.00	153,128.59
2017.7.23	夕颜存入沔阳书院定捐款之2	1,000.00		154,128.59
2017.7.26	武汉正彩医药科技有限公司捐款	500.00		154,628.59
2017.8.14	购存资料硬盘		420.00	154,208.59
2017.8.14	十周年庆典制作展架邀请函等开支		2,930.00	151,278.59
2017.8.14	乐善助学等购物资		766.00	150,512.59
2017.8.14	转款手续费		1.00	150,511.59
2017.9.2	晕哥存入楚凤米业助学款	20,000.00		170,511.59
2017.9.6	转王生燕交专项助学款		8,000.00	162,511.59
2017.9.6	转款手续费		5.00	162,506.59
2017.9.19	张新兰为西部凉山行捐款	300.00		162,806.59
2017.9.22	汪老师转交西部行筹款	14,450.00		177,256.59
2017.9.22	沔阳书院专项走进特校活动开支		2,900.00	174,356.59
2017.9.22	转款花姐看望贫困学生		850.00	173,506.59
2017.9.22	转款赵景秀看望慰问贫困家庭开支		1,000.00	172,506.59
2017.9.22	付楚凤米业2017年5位学生助学款		20,000.00	152,506.59
2017.9.22	转款汪老师西部行专项支出		5,250.00	147,256.59
2017.9.22	付刘千忠及三利15位学生9月助学款		6,000.00	141,256.59
2017.9.22	转款手续费		1.00	141,255.59
2017.9.22	转款手续费		1.00	141,254.59
2017.9.27	转款汪老师发放东易日盛定向助学		3,000.00	138,254.59
2017.9.27	转款汪老师预支国庆凉山行费用		20,000.00	118,254.59
2017.9.27	转款手续费		1.00	118,253.59
2017.9.27	转款手续费		1.00	118,252.59
2017.10.16	浙江张燕琴资助王梓莹	1,200.00		119,452.59
2017.10.16	一医暖冬行动为购冬衣捐款	1,400.00		120,852.59
2017.10.16	马到成功为暖冬购冬衣捐款	500.00		121,352.59
2017.10.16	转款汪老师为贫困生购冲锋衣		3,408.00	117,944.59
2017.10.16	转款手续费		1.00	117,943.59
2017.10.17	转款汪老师一医及马到成功定向为贫困生购冲锋衣		1,900.00	116,043.59
2017.10.17	转款汪老师发放王梓莹资助款		1,200.00	114,843.59
2017.10.17	转款手续费		1.00	114,842.59
2017.10.17	转款手续费		1.00	114,841.59
2017.11.1	国庆凉山行预支结余	8,000.00		122,841.59
2017.11.3	退回发放唐佳好助学款	1,000.00		123,841.59
2017.11.18	安心151号捐款乐善助学一万，看望老人一万	20,000.00		143,841.59

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2017.11.27	龙王转存王豪慰问困难群众.	120.00		189,686.59
2017.11.27	龙王转存章全红慰问困难群众.	120.00		189,806.59
2017.11.27	龙王转存赵艳兵慰问困难群众.	120.00		189,926.59
2017.11.27	龙王转存沉默是金慰问困难群众.	120.00		190,046.59
2017.11.27	龙王转存月照花林慰问困难群众.	120.00		190,166.59
2017.11.27	龙王转存200荣慰问困难群众.	120.00		190,286.59
2017.11.27	龙王转存奎锅慰问困难群众.	120.00		190,406.59
2017.11.27	张琳转款捐助	120.00		190,526.59
2017.11.27	龙王转存黄丽捐助温暖包.	365.00		190,891.59
2017.11.27	龙王转存周成龙慰问困难群众.	120.00		191,011.59
2017.11.27	龙王转存神墨教育慰问困难群众.	600.00		191,611.59
2017.11.27	龙王转存新新娘慰问困难群众.	600.00		192,211.59
2017.11.27	龙王转存红树湾小区慰问难户.	600.00		192,811.59
2017.11.27	龙王转存柠檬树摄影慰问困难户.	600.00		193,411.59
2017.11.27	龙王转存香雪儿美容慰问困难户.	600.00		194,011.59
2017.11.27	龙王转存清凤慰问困难群众.	120.00		194,131.59
2017.11.27	龙王转存柳永飞慰问困难群众.	120.00		194,251.59
2017.11.27	龙王转存尹艳蓉慰问困难群众.	120.00		194,371.59
2017.11.27	龙王转存芳姐捐助温暖包.	365.00		194,736.59
2017.11.27	龙王转存咖啡豆慰问困难群众.	120.00		194,856.59
2017.11.27	龙王转存红梅慰问困难群众.	120.00		194,976.59
2017.11.27	龙王转存康辉旅行社慰问困难户.	600.00		195,576.59
2017.11.28	龙王转存娥子姐慰问困难群众	120.00		195,696.59
2017.11.28	转款深圳壹基金公益基金会仙桃义工联120个温暖包		43,800.00	151,896.59
2017.11.28	转款手续费		10.00	151,886.59
2017.11.28	付15个学生10.11.12月三个月助学款		18,000.00	133,886.59
2017.11.29	龙王转存万书秀捐助温暖包.	365.00		134,251.59
2017.11.29	晕哥转存未来万家捐助	600.00		134,851.59
2017.11.29	晕哥转存冰冰老师捐助	720.00		135,571.59
2017.11.29	晕哥转存爱琴海捐助	720.00		136,291.59
2017.11.29	晕哥转存11人捐款	1,320.00		137,611.59
2017.11.29	龙王转存赵玲慰问困难群众.	120.00		137,731.59
2017.11.29	龙王转存乐儿九零慰问困难户.	120.00		137,851.59
2017.11.29	龙王转存果果慰问困难群众.	120.00		137,971.59
2017.11.29	龙王转存亲来葡萄园慰问困难户.	600.00		138,571.59

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
2017.12.1	龙王转存冰凌花慰问困难群众.	120.00		138,691.59
2017.12.1	龙王转存郭远慰问困难群众.	120.00		138,811.59
2017.12.1	龙王转存金萤火虫慰问困难群众.	120.00		138,931.59
2017.12.1	龙王转存汉江花月夜慰问困难户.	120.00		139,051.59
2017.12.1	龙王转存芳姐慰问困难群众.	120.00		139,171.59
2017.12.1	龙王转存雷荡慰问困难群众.	120.00		139,291.59
2017.12.1	龙王转存邓霞慰问困难群众.	120.00		139,411.59
2017.12.1	龙王转存许立菊慰问困难群众.	120.00		139,531.59
2017.12.2	龙王转存文明办张丽温暖包	365.00		139,896.59
2017.12.4	龙王转存12月12日走进大福中学资助款	6,900.00		146,796.59
2017.12.4	龙王转存台北新新娘慰问困难户	600.00		147,396.59
2017.12.5	龙王转存刘玲慰问困难群众.	120.00		147,516.59
2017.12.5	龙王转存木子红慰问困难群众.	120.00		147,636.59
2017.12.5	龙王转存郭远群慰问困难群众.	120.00		147,756.59
2017.12.5	龙王转存萧理政慰问困难群众.	120.00		147,876.59
2017.12.5	龙王转存汪国梅慰问困难群众.	120.00		147,996.59
2017.12.5	龙王转存豆芽菜慰问困难群众.	120.00		148,116.59
2017.12.5	龙王转存燕子慰问困难群众.	120.00		148,236.59
2017.12.5	邹华转款捐助	120.00		148,356.59
2017.12.5	转款黄丽仙桃义工走进大福中学开支		6,900.00	141,456.59
2017.12.5	转款手续费		1.00	141,455.59
2017.12.5	龙王转存吴帆慰问困难群众	120.00		141,575.59
2017.12.7	龙王转存玲子慰问困难群众.	120.00		141,695.59
2017.12.7	龙王转存金音琴行慰问困难群众.	600.00		142,295.59
2017.12.7	龙王转存快乐的流氓兔慰问困难.	120.00		142,415.59
2017.12.7	龙王转存一医半寸心慰问困难户.	120.00		142,535.59
2017.12.7	龙王转存此去经年慰问困难群众.	120.00		142,655.59
2017.12.7	龙王转存一医郭丽华慰问困难户.	120.00		142,775.59
2017.12.7	龙王转存肖艳兰慰问困难群众.	120.00		142,895.59
2017.12.7	龙王转存琪琪慰问困难群众.	120.00		143,015.59
2017.12.7	龙王转存总工会凯文慰问困难群.	120.00		143,135.59
2017.12.7	仙桃市精英学校转款捐助	600.00		143,735.59
2017.12.8	龙王转存白衣天使慰问困难群众.	120.00		143,855.59
2017.12.8	龙王转存白衣天使慰问困难群众.	365.00		144,220.59
2017.12.8	晕哥转存捐助款	720.00		144,940.59
2017.12.8	晕哥转存捐助款	720.00		145,660.59
2017.12.8	晕哥转存爱育幼童捐助	1,200.00		146,860.59
2017.12.8	胡平棋师捐助	120.00		146,980.59
2017.12.10	龙王转存人保财险捐助款	600.00		147,580.59
2017.12.10	龙王转存沔阳之声合唱团慰问款	600.00		148,180.59
2017.12.11	晕哥转存文竹轩宇捐助	600.00		148,780.59
2017.12.11	晕哥转存赵艾君贺捐助	600.00		149,380.59
2017.12.11	晕哥转存海德广告捐助	1,200.00		150,580.59
2017.12.11	龙王转存李心玥慰问困难群众.	120.00		150,700.59
2017.12.11	龙王转存湘菜慰问困难群众.	120.00		150,820.59
2017.12.12	仙桃市飞星广告印务有限责任公司捐款	600.00		151,420.59
2017.12.13	龙王转存刘飚校长慰问困难群众.	120.00		151,540.59
2017.12.13	龙王转存非定向捐款.	80.00		151,620.59
2017.12.13	龙王转存毅智通商务慰问困难户.	600.00		152,220.59
2017.12.13	龙王转存如棉慰问困难群众.	120.00		152,340.59
2017.12.13	龙王转存伍毅慰问困难群众.	120.00		152,460.59
2017.12.13	闵晓娟捐款	10.00		152,470.59
2017.12.13	龙王转存伽族瑜伽馆慰问困难群.	600.00		153,070.59
2017.12.14	龙王转存志群慰问困难群众.	120.00		153,190.59
2017.12.14	龙王转存躬自厚慰问困难群众.	120.00		153,310.59
2017.12.14	龙王转存海洋之心慰问困难群众.	120.00		153,430.59
2017.12.14	龙王转存一米阳光慰问困难群众.	120.00		153,550.59
2017.12.14	龙王转存汪瑜慰问困难群众.	120.00		153,670.59
2017.12.14	龙王转存阳光无香慰问困难群众.	120.00		153,790.59
2017.12.14	龙王转存感冒钢铁慰问困难群众.	120.00		153,910.59
2017.12.14	冯铛铛认购爱心个人.	120.00		154,030.59
2017.12.14	义工卓儿一笑认购爱心个人.	120.00		154,150.59
2017.12.17	龙王转存同乐新街幼儿园慰问困.	600.00		154,750.59
2017.12.17	龙王转存海上月慰问困难群众.	120.00		154,870.59
2017.12.18	晕哥转存许军悠格	600.00		155,470.59
2017.12.18	晕哥转存冯婷顽童	720.00		156,190.59
2017.12.18	晕哥转存彩虹岛特	600.00		156,790.59
2017.12.18	冬之舞存入收到个人会费	4,700.00		161,490.59
2017.12.25	龙王转存严大兴慰问困难群众	120.00		161,610.59
2017.12.27	支付15位学生2018年元月助学款		6,000.00	155,610.59
2017.12.28	２０１７年度审计费		500.00	155,110.59
2017.12.28	转款手续费		1.00	155,109.59
2017.12.28	印刷助学海报开支		610.00	154,499.59
2017.12.28	龙王转存红尘过客慰问困难群众.	120.00		154,619.59
2017.12.28	龙王转存絮柳慰问困难群众.	120.00		154,739.59
2017.12.28	龙王转存刘心怡卢伟助学款	200.00		154,939.59
2017.12.28	慰问义工心星		500.00	154,439.59
2017.12.28	转款手续费		1.00	154,438.59
2017.12.28	和留守儿童过新年活动开支		1,500.00	152,938.59
2017.12.30	龙王转存海燕舞蹈慰问困难群众	600.00		153,538.59
2017.12.30	仙桃市天翔商贸有限公司捐款	600.00		154,138.59

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-刘千忠助学                             页码：第1页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	62,850.00
3	23	15	付28位学生1－4月助学款	44,800.00		贷	18,050.00
5	26	3	付28位学生5、6月助学款	22,400.00		贷	-4,350.00
9	22	18	付11位学生9月助学款	4,400.00		贷	-8,750.00
11	28	11	付11位学生10－12月助学款	13,200.00		贷	-21,950.00
12	27	19	付11位学生2018年1月助学款	4,400.00		贷	-26,350.00
			合计	89,200.00	0.00
			结转下年			贷	-26,350.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-其他助学                             页码：第1页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	3,001.00
6	21	9	定捐王生燕		9,800.00	贷	12,801.00
7	11	4	王生燕助学款		1,600.00	贷	14,401.00
9	2	11	楚凤米业捐助学款		20,000.00	贷	34,401.00
9	6	12	转款王生燕	8,000.00		贷	26,401.00
9	22	17	付楚凤助学款	20,000.00	1,200.00	贷	7,601.00
10	16	1	浙江张燕琴资助王梓莹			贷	7,601.00
10	17	5	为 王梓莹发放助学款	1,200.00		贷	6,401.00
11	3	7	退回发放唐佳好助学款	-1,000.00		贷	7,401.00
12	28	22	刘心怡、卢伟助学款		200.00	贷	7,601.00
			合计	28,200.00	32,800.00
			结转下年			贷	7,601.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-关爱未保（彭场）                     页码：第 1 页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	45,000.00
1	28	13	舞之报销活动开支款	25,111.00		贷	19,889.00
			合计	25,111.00
			结转下年			贷	19,889.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-乐善助学                             页码：第 1 页 共1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	5,768.00
5	25	1	付北大荒西流河乐善助学款	1,950.00		贷	3,818.00
11	18	8	151号义工安心捐款		10,000.00	贷	13,818.00
			合计	1,950.00	10,000.00
			结转下年			贷	13,818.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31