仙桃义工财务明细公布专帖

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-年底走访                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	7,539.00
1	5	1	冬之舞存入爱心人士捐款		5,400.00	贷	12,939.00
1	16	4	冬之舞存入爱心人士捐款		3,400.00	贷	16,339.00
1	16	5	冬之舞存入献血爱心筹款		1,500.00	贷	17,839.00
1	21	6	皇朝家居捐款		5,000.00	贷	22,839.00
1	21	7	冬之舞存入爱心人士捐款		1,500.00	贷	24,339.00
1	26	9	付低调哥春节活动开支	24,500.00	4,903.10	贷	4,742.10
1	26	10	冬之舞存入年底活动收到捐款		6,100.00	贷	10,842.10
			合计	24,500.00	27,803.10
			结转下年			贷	10,842.10
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-三利产业                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	23,600.00
3	23	15	付4位学生1－4月助学款	6,400.00		贷	17,200.00
5	26	3	付4位学生5、6月助学款	3,200.00		贷	14,000.00
9	22	18	付4位学生9月助学款	1,600.00		贷	12,400.00
11	28	11	付4位学生10－12月助学款	4,800.00		贷	7,600.00
12	27	19	付4位学生2018年1月助学款	1,600.00		贷	6,000.00
			合计	17,600.00
			结转下年			贷	6,000.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动－十周年庆典                       页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
6	2	6	A+英语捐款		10,000.00	贷	10,000.00
6	7	7	仙桃机场杜总捐款		1,000.00	贷	11,000.00
6	13	8	再香餐饮捐款		5,000.00	贷	16,000.00
6	22	12	泡泡乐英语捐款		2,000.00	贷	18,000.00
6	22	13	至诚财务王玲捐		500.00	贷	18,500.00
6	26	14	捐款		4,371.00	贷	22,871.00
6	27	15	皇宫婚纱、走向哈佛捐款		10,000.00	贷	32,871.00
6	29	16	个人捐款		2,200.00	贷	35,071.00
6	29	17	咖啡豆捐款		1,000.00	贷	36,071.00
7	8	1	湖北华宏建筑公司捐款		3,000.00	贷	39,071.00
7	8	2	仙桃血站等现场捐款		2,500.00	贷	41,571.00
7	11	3	爱心捐款		5,500.00	贷	47,071.00
7	13	5	美丽嘉杨君捐款		1,000.00	贷	48,071.00
7	26	7	武汉正彩医药捐款		500.00	贷	48,571.00
8	14	9	庆典开支	44,117.00		贷	4,454.00
			合计	44,117.00	48,571.00
			结转下年			贷	4,454.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-水灾困难                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	700.00
12	30		年末转入非限定性	700.00			0.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动-慰问困难户                           页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
11	30	12	多捐温暖包转入		2,920.00	贷	2,920.00
11	30	13	11月份收到慰问困难活动捐款		9,720.00	贷	12,640.00
12	30	25	12月收到活动捐款		19,690.00	贷	32,330.00
			合计	0.00	32,330.00
			结转下年			贷	32,330.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：其他定向                                   页码：第1 页 共  1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		上年结转			贷	9,500.00
6	1	4	满庭春摩码幼儿园爱心筹款		1,721.50	贷	11,221.50
6	21	10	西部孩子资助款		3,138.80	贷	14,360.30
6	21	11	沔阳书院定捐		1,900.00	贷	16,260.30
7	23	6	沔阳书院定捐		1,000.00	贷	17,260.30
8	14	10	摩码爱心款指定沔城乐善助学	686.00		贷	16,574.30
9	22	13	西部凉山行筹款		14,750.00	贷	31,324.30
9	22	14	沔阳书院指定特校活动开支	2,900.00		贷	28,424.30
10	16	2	暖冬行动捐款		1,900.00	贷	30,324.30
10	16	3	为贫困学生购冲锋衣	3,408.00		贷	26,916.30
10	17	4	暖冬行动为贫困学生购冲锋衣	1,900.00		贷	25,016.30
11	1	6	西部凉山行开支	17,250.00		贷	7,766.30
11	18	8	151号义工安心捐款看望老人		10,000.00	贷	17,766.30
11	26	9	洪湖转款20个温暖包		7,300.00	贷	25,066.30
11	30	12	11月份收到温暖包		36,500.00	贷	61,566.30
11	28	14	转壹基金120个温暖包	43,800.00		贷	17,766.30
12	4	15	走进大福活动捐款		6,900.00	贷	24,666.30
12	5	16	走进大福活动开支	6,900.00		贷	17,766.30
			合计	76,844.00	85,110.30
			结转下年			贷	17,766.30
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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收  入   明  细  分   类  帐
2017年01月-12月
页码：第 1 页  共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	合计	不定向捐赠	会费收入
月	日
1	16	3	冬之舞存入义工个人缴会费	200.00		200.00
1	26	11	冬之舞存入义工个人缴会费	100.00		100.00
1	27	12	衣旧情深项目为义工捐款	15,000.00	15,000.00
3	7	14	义工公众号帐户测试入帐	0.19	0.19
6	1	5	爱心捐款	100.00	100.00
11	26	10	爱心捐款	100.00	100.00
12	13	17	爱心捐款	90.00	90.00
12	18	18	冬之舞存入义工个人缴会费	4,700.00		4,700.00
			合计	20,290.19	15,290.19	5,000.00
			结转收入	-20,290.19	-15,290.19	-5,000.00
单位：仙桃市义工联合会     会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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成  本   明  细  分   类  帐
2017年01月-12月
科目：义工活动成本  －非限定性                         页码：第1页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	日常活动
月	日			合计	福利院	其他
1	5	2	付蛾子长埫口福利院活动开支	1,195.00	1,195.00
3	23	16	付刘娟治疗资助款（衣旧情深项目捐助）	5,000.00		5,000.00
5	25	2	付蓑笠翁东易日盛助学款	2,000.00		2,000.00
8	14	9	付情暖十九大活动资料开支	1,060.00		1,060.00
9	22	15	花姐看望贫困学生	850.00		850.00
	22	16	资助胡场困难家庭尹述全	1,000.00		1,000.00
	27	19	东易日盛资助开支	3,000.00		3,000.00
12	28	24	和留守儿童过新年活动开支	1,500.00		1,500.00
			合计	15,605.00	1,195.00	14,410.00
			结转费用	-15,605.00	-1,195.00	-14,410.00
单位：仙桃市义工联合会     会计：赵冬梅     出纳：严玄      打印日期：2017.12.31

仙桃义工财务部

成  本   明  细  分   类  帐
2017年01月-12月
科目：管理费用                                        页码：第1页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	合计	办公费	银行费用	其他
月	日
1	26	8	付何承明购义工马甲及帽子款项	4,630.00	4,630.00
1	26	9	转款手续费	1.00		1.00
1	29	17	银行扣收2017年企业网银客户年服务费	400.00		400.00
5	25	1	转款手续费	1.00		1.00
5	25	2	付蓑笠翁吊唁老兵开支	130.00			130.00
8	14	8	购保存资料用硬盘	420.00	420.00
8	14	9	转款手续费	3.00		3.00
8	14	10	费用开支	81.00	80.00	1.00
9	6	12	转款手续费	5.00		5.00
9	22	14	转款手续费	1.00		1.00
9	27	19	转款手续费	1.00		1.00
10	16	3	转款手续费	1.00		1.00
10	17	4	转款手续费	1.00		1.00
10	17	5	转款手续费	1.00		1.00
11	1	6	转款手续费	2.00		2.00
11	28	14	转款手续费	10.00		10.00
12	5	16	转款手续费	1.00		1.00
12	28	20	付审计报告开支	501.00	500.00	1.00
12	28	21	印制助学海报	610.00	610.00
12	28	23	看望义工心星	501.00		1.00	500.00
			合计	7,301.00	6,240.00	431.00	630.00
			结转费用	-7,301.00	-6,240.00	-431.00	-630.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

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明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：其他应收款－舞之                      页码：第 1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			借	20,000.00
1	28	13	报销未保开支还款		20,000.00		0.00
			合计	0.00	20,000.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：其他应付款－舞之                           页码：第  1 页 共 1 页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	28	13	未保项目开支下欠款		5,111.00	贷	5,111.00
			合计	0.00	5,111.00
			结转下年			贷	5,111.00
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

仙桃义工财务部

明  细   分  类  帐
2017年01月-12月
科目：非限定性收支                                   页码：第1页 共1页 总第  页
2017		凭证号	摘要	借方	贷方	方     向	余额
月	日
1	1		承上年			贷	64,593.00
12	30	26	限定性转入		700.00	贷	65,293.00
12	31	27	结转收入		20,290.19	贷	85,583.19
12	31	28	结转开支	22,906.00		贷	62,677.19
			合计	22,906.00	20,990.19
			结转下年			贷	62,677.19
单位：仙桃市义工联合会      会计：赵冬梅      出纳：严玄     打印日期：2017-12-31

仙桃义工财务部

资  产   负  债  表
							会民非01表
编制单位:仙桃市义工联合会			2017-12-31				单位:元
资   产	行	年初数	期未数	负债及所有者权益	行	年初数	期未数
流动资产:				流动负债:
货币资金	1	202,551.00	154,138.59	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62		5,111.00
应收帐款	3			应付职工薪酬	63
预付帐款	4			应交税费	65
其他应收款		20,000.00		预收帐款	66
存货	8			预提费用	71
待摊费用	9			预计负债	72
一年内到期的长期债权投资	15			一年内到期的长期负债	74
其他流动资产	18			其他流动负债	78
流动资产合计	20	222,551.00	154,138.59	流动负债合计	80		5,111.00
长期投资:				长期负债:
长期股权投资	21			长期借款	81
长期债权投资	24			长期应付款	84
长期投资合计	30			其他长期负债	88
				长期负债合计	90
固定资产:
固定资产原价	31			受托代理负债:
减:累计折旧	32			受托代理负债	91
固定资产净值	33
在建工程	34			负债合计	100		5,111.00
文物文化资产	35
固定资产清理	38
固定资产合计	40
				净资产:
无形资产:				非限定性净资产	101	64,593.00	62,677.19
无形资产	41			限定性净资产	105	157,958.00	86,350.40
				净资产合计	110	222,551.00	149,027.59
受托代理资产:
受托代理资产	51
资 产 总 计	50	222,551.00	154,138.59	负债和净资产总计	120	222,551.00	154,138.59
单位负责人：			财务负责人：			制表人：   赵冬梅

仙桃义工财务部

业务活动表
						会民非02表
编制单位:仙桃市义工联合会			2017-12-31			单位:元
项    目	行次	年初数			年末数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	8,605.00	264,656.00	273,261.00	15,290.19	236,614.40	251,904.59
会费收入	2	10,850.00		10,850.00	5,000.00		5,000.00
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
其他收入	9
收入合计	11	19,455.00	264,656.00	284,111.00	20,290.19	236,614.40	256,904.59
二、费用
（一）业务活动成本	12	4,970.00	202,599.00	207,569.00	15,605.00	307,522.00	323,127.00
其中：日常活动费用	13	4,970.00	19,300.00	24,270.00	15,605.00	120,961.00	136,566.00
刘千忠助学	14		100,800.00	100,800.00		89,200.00	89,200.00
其他助学			58,600.00	58,600.00		47,750.00	47,750.00
年底走访	15		23,899.00			24,500.00	24,500.00
关爱未保						25,111.00	25,111.00
税费	16
（二）管理费用	21	6,194.00		6,194.00	7,301.00		7,301.00
（三）筹资费用	24
（四）其他费用	28
费用合计	35	11,164.00	202,599.00	213,763.00	22,906.00	307,522.00	330,428.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	40				700.00	(700.00)
四、净资产变动额	45	64,593.00	157,958.00	222,551.00	62,677.19	86,350.40	149,027.59
单位负责人：		财务负责人：			制表人：	赵冬梅

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
20180102	昌怀峰（蓝色海）元旦活动退款.（活动：和留守儿童过年）	600.00	0.00	154738.59
20180106	李小双运动城、尚车出行汽车服务有限公司捐春节慰问困难群众	1,200.00	0.00	155,938.59
20180106	许红梅、张玉、弥亚萍、王琪、青青子衿、慧敏、胖小小、兔子快跑捐春节慰问困难群众	960.00	0.00	156,898.59
20180111	陈芬捐款	300.00	0.00	157,198.59
20180118	参加百成爱心社年会	0.00	300.00	156,898.59
20180118	购义工马甲５０件.	0.00	750.00	156,148.59
20180119	毕利华捐款（腊八粥发放）	200.00	0.00	156,348.59
20180119	腊八施粥捐款明细见下面附表	4,300.00	0.00	160,648.59
20180126	长生鸟慰问困难群众.	120.00	0.00	160,768.59
20180126	黄同学慰问困难群众.	120.00	0.00	160,888.59
20180126	蛋老背业慰问困难群众.	120.00	0.00	161,008.59
20180126	有指定慰问对象.	2,300.00	0.00	163,308.59
20180126	走向哈佛慰问困难群众.	600.00	0.00	163,908.59
20180126	黄飞虎2月助学款.	0.00	400.00	163,508.59
20180126	孔晶2月助学款.	0.00	400.00	163,108.59
20180126	樊晨2月助学款.	0.00	400.00	162,708.59
20180126	孙进昌2月助学款.	0.00	400.00	162,308.59
20180126	龚璟2月助学款.	0.00	400.00	161,908.59
20180126	杜良权2月助学款.	0.00	400.00	161,508.59
20180126	王淑君2月助学款.	0.00	400.00	161,108.59
20180126	杜良双2月助学款.	0.00	400.00	160,708.59
20180126	高阳2月助学款.	0.00	400.00	160,308.59
20180126	万畅2月助学款.	0.00	400.00	159,908.59
20180126	王思敏2月助学款.	0.00	400.00	159,508.59
20180126	黄锦雕2月助学款.	0.00	400.00	159,108.59
20180126	张双全2月助学款.	0.00	400.00	158,708.59
20180126	刘凯2月助学款.	0.00	400.00	158,308.59
20180126	左雅梅2月助学款.	0.00	400.00	157,908.59
20180126	支付腊八粥款.	0.00	4,500.00	153,408.59
20180126	代表证义工证资料等印刷品费用.	0.00	1,680.00	151,728.59
20180129	卢玲爱心捐款.	1,200.00	0.00	152,928.59
20180131	卢玲资助４名贫困生首月.	0.00	1,200.00	151,728.59
20180131	转款手续费	0.00	1.00	151,727.59
20180205	春节慰问贫困户定向支出.	0.00	33,400.00	118,327.59
20180205	转款手续费	0.00	1.00	118,326.59
20180205	心缘如水姐妹定捐助学.	800.00	0.00	119,126.59
20180207	春节送收音机专项资金.	4,800.00	0.00	123,926.59
20180209	收音机专项款发放.	0.00	4,800.00	119,126.59
20180209	沙湖黄海安慰问款.	0.00	2,000.00	117,126.59
20180209	转款手续费	0.00	1.00	117,125.59
20180209	转款手续费	0.00	1.00	117,124.59
20180213	卢玲爱心捐款2.	1,200.00	0.00	118,324.59
20180226	刘心怡卢伟助学金.	200.00	0.00	118,524.59
20180305	黄飞虎3月助学款.	0.00	400.00	118,124.59
20180305	孔晶3月助学款.	0.00	400.00	117,724.59
20180305	樊晨3月助学款.	0.00	400.00	117,324.59
20180305	孙进昌3月助学款.	0.00	400.00	116,924.59
20180305	龚璟3月助学款.	0.00	400.00	116,524.59
20180305	杜良权3月助学款.	0.00	400.00	116,124.59
20180305	王淑君3月助学款.	0.00	400.00	115,724.59
20180305	杜良双3月助学款.	0.00	400.00	115,324.59
20180305	高阳3月助学款.	0.00	400.00	114,924.59
20180305	万畅3月助学款.	0.00	400.00	114,524.59
20180305	王思敏3月助学款.	0.00	400.00	114,124.59
20180305	黄锦雕3月助学款.	0.00	400.00	113,724.59
20180305	张双全3月助学款.	0.00	400.00	113,324.59
20180305	刘凯3月助学款.	0.00	400.00	112,924.59
20180305	左雅梅3月助学款.	0.00	400.00	112,524.59
20180307	义工办公室购文件柜.	0.00	890.00	111,634.59
20180309	看望毛嘴双胞胎留守儿童.	0.00	500.00	111,134.59
20180309	转款手续费	0.00	1.00	111,133.59
20180317	资助胡文博 周港 刘一帆 王璐 刘淼  沈焕琪.	7,200.00	0.00	118,333.59
20180319	卢玲爱心捐款3月份.	1,200.00	0.00	119,533.59
20180328	张文涓女士助学周紫涵.	1,200.00	0.00	120,733.59
20180328	黄飞虎4月助学款.	0.00	400.00	120,333.59
20180328	孔晶4月助学款.	0.00	400.00	119,933.59
20180328	樊晨4月助学款.	0.00	400.00	119,533.59
20180328	孙进昌4月助学款.	0.00	400.00	119,133.59
20180328	龚璟4月助学款.	0.00	400.00	118,733.59
20180328	杜良权4月助学款.	0.00	400.00	118,333.59
20180328	王淑君4月助学款.	0.00	400.00	117,933.59
20180328	杜良双4月助学款.	0.00	400.00	117,533.59
20180328	高阳4月助学款.	0.00	400.00	117,133.59
20180328	万畅4月助学款.	0.00	400.00	116,733.59
20180328	王思敏4月助学款.	0.00	400.00	116,333.59
20180328	黄锦雕4月助学款.	0.00	400.00	115,933.59
20180328	张双全4月助学款.	0.00	400.00	115,533.59
20180328	刘凯4月助学款.	0.00	400.00	115,133.59
20180328	左雅梅4月助学款.	0.00	400.00	114,733.59
20180328	发魏珏、李忠宝、李硕、卢玲4人*600助学款	0.00	2,400.00	112,333.59
20180328	司徒恩慈发刘淼、沈焕棋、王璐、周港、胡文博、刘一帆6人*1200		7,200.00	105,133.59
20180328	发放唐佳好同学助学款		1,000.00	104,133.59
20180328	张文涓女士助学周紫涵.		1,200.00	102,933.59
20180328	转款手续费	0.00	1.00	102,932.59
20180330	湖北卓禹建设公司捐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.	2,000.00	0.00	104,932.59
20180331	龚红霞捐支助款.	1,200.00	0.00	106,132.59

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
20180402	郭庆资助许欣怡卢伟.	200.00	0.00	106332.59
20180408	心星资助王余乐.	1,200.00	0.00	107532.59
20180408	维子资助唐佳好.	200.00	0.00	107732.59
20180408	喜喜资助郭玉莹王余乐.	1,000.00	0.00	108732.59
20180408	汪老师转交助学款（二笔并付）.	0.00	3,000.00	105732.59
20180408	转款手续费	0.00	1.00	105731.59
20180411	曾艳丽张红悠格初见4人2018会费.	200.00	0.00	105931.59
20180411	拒绝车窗抛物车贴广告费.	0.00	600.00	105331.59
20180411	转款手续费	0.00	1.00	105330.59
20180412	衣旧情深项目组	20,000.00	0.00	125330.59
20180412	朗洁霞光天色周义豹贵妃娘娘.	350.00	0.00	125680.59
20180416	卢玲爱心捐款4月份.	1,200.00	0.00	126880.59
20180423	衣旧情深项目组	2,000.00	0.00	128880.59
20180424	刘心怡卢伟助学款各100元.	200.00	0.00	129080.59
20180501	李心玥刘友姣艳子刘环云等会费.	500.00	0.00	129580.59
20180505	卢玲资助４名贫困生.	0.00	1,200.00	128380.59
20180505	黄飞虎5月助学款.	0.00	400.00	127980.59
20180505	孔晶5月助学款.	0.00	400.00	127580.59
20180505	樊晨5月助学款.	0.00	400.00	127180.59
20180505	孙进昌5月助学款.	0.00	400.00	126780.59
20180505	龚璟5月助学款.	0.00	400.00	126380.59
20180505	杜良权5月助学款.	0.00	400.00	125980.59
20180505	王淑君5月助学款.	0.00	400.00	125580.59
20180505	杜良双5月助学款.	0.00	400.00	125180.59
20180505	高阳5月助学款.	0.00	400.00	124780.59
20180505	万畅5月助学款.	0.00	400.00	124380.59
20180505	王思敏5月助学款.	0.00	400.00	123980.59
20180505	黄锦雕5月助学款.	0.00	400.00	123580.59
20180505	张双全5月助学款.	0.00	400.00	123180.59
20180505	刘凯5月助学款.	0.00	400.00	122780.59
20180505	左雅梅5月助学款.	0.00	400.00	122380.59
20180505	转款手续费	0.00	1.00	122379.59
20180509	冬之舞存会费	1,000.00	0.00	123379.59
20180516	卢玲爱心捐款5月份.	1,500.00	0.00	124879.59
20180517	李立奎非定捐助学.	365.00	0.00	125244.59
20180520	仙桃市孝雅使者志愿服务站团体会员会费.	2,000.00	0.00	127244.59
20180528	刘千忠助学金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.	60,000.00	0.00	187244.59
20180528	黄飞虎6月助学款.	0.00	400.00	186844.59
20180528	孔晶6月助学款.	0.00	400.00	186444.59
20180528	樊晨6月助学款.	0.00	400.00	186044.59
20180528	孙进昌6月助学款.	0.00	400.00	185644.59
20180528	龚璟6月助学款.	0.00	400.00	185244.59
20180528	杜良权6月助学款.	0.00	400.00	184844.59
20180528	王淑君6月助学款.	0.00	400.00	184444.59
20180528	杜良双6月助学款.	0.00	400.00	184044.59
20180528	高阳6月助学款.	0.00	400.00	183644.59
20180528	万畅6月助学款.	0.00	400.00	183244.59
20180528	王思敏6月助学款.	0.00	400.00	182844.59
20180528	黄锦雕6月助学款.	0.00	400.00	182444.59
20180528	张双全6月助学款.	0.00	400.00	182044.59
20180528	刘凯6月助学款.	0.00	400.00	181644.59
20180528	左雅梅6月助学款.	0.00	400.00	181244.59
20180528	卢玲资助４名贫困生.	0.00	1,200.00	180044.59
20180528	转款手续费	0.00	1.00	180043.59
20180530	小双运动城６１活动.	0.00	730.00	179313.59
20180530	转款手续费	0.00	1.00	179312.59
20180530	郭庆资助许欣怡卢伟.	200.00	0.00	179512.59
20180601	08春节慰问困难群众资金结余款退回.	6,000.00	0.00	185512.59
20180603	汤克祥2017-18年年费.	100.00	0.00	185612.59
20180607	转款手续费	0.00	1.00	185611.59
20180608	走进社区活动捐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.	5,200.00	0.00	190811.59
20180612	6.17走进十一墩社区.	300.00	0.00	191111.59
20180612	彭冬梅捐71沙嘴社区.	500.00	0.00	191611.59
20180612	凉山行余款入账.	5,250.00	0.00	196861.59
20180613	温暖包年会通行证.	0.00	405.00	196456.59
20180613	十周年嘉许状印刷费.	0.00	450.00	196006.59
20180613	义工微信平台年费.	0.00	300.00	195706.59
20180613	彭场未成年人保护项目活动尾款支付.	0.00	5,111.00	190595.59
20180613	走进十一墩社区.	0.00	4,500.00	186095.59
20180613	转款手续费	0.00	1.00	186094.59
20180617	卢玲定向捐款（余天转）	900.00	0.00	186994.59
20180617	嘻嘻资助唐佳好.	1,000.00	0.00	187994.59
20180619	嘻嘻定捐助学.	0.00	1,000.00	186994.59
20180619	转款手续费	0.00	1.00	186993.59
20180629	刘心怡、卢伟各一百。.	200.00	0.00	187193.59
20180704	温暖包执行费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.	3,820.00	0.00	191013.59
20180706	哆啦宝.	0.11	0.00	191013.7
20180709	李爱华资助向朵王缘.	0.00	2,400.00	188613.7
20180709	卢玲资料４名学生.	0.00	1,200.00	187413.7
20180709	救助贫困家庭徐田康.	0.00	1,000.00	186413.7
20180709	转款手续费	0.00	1.00	186412.7
20180709	转款手续费	0.00	1.00	186411.7
20180709	转款手续费	0.00	1.00	186410.7
20180709	李爱华资助向朵王缘.	2,400.00	0.00	188810.7
20180716	卢玲爱心捐款.	1,200.00	0.00	190010.7
20180729	武汉的夏珍资助李硕.	1,200.00	0.00	191210.7
20180730	刘心怡和卢伟各100.	200.00	0.00	191410.7

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
20180802	王生燕助学款.	0.00	8,000.00	183410.70
20180802	发放卢玲、夏珍定捐助学款.	0.00	2,400.00	181010.70
20180802	转款手续费	0.00	1.00	181009.70
20180802	转款手续费	0.00	5.00	181004.70
20180806	２０１７年财务年审费用.	0.00	500.00	180504.70
20180806	转款手续费	0.00	1.00	180503.70
20180806	夏日送清凉活动款.	0.00	500.00	180003.70
20180810	夏日送清凉活动捐款扫义工二维码存入.	1,196.54	0.00	181200.24
20180811	夏日送清凉活动捐款扫义工二维码存入.	99.62	0.00	181299.86
20180814	看望义工患病家属刘翠兰女儿，肖梅老公.	0.00	2,000.00	179299.86
20180814	转款手续费	0.00	1.00	179298.86
20180820	7月份卢玲捐款.	1,200.00	0.00	180498.86
20180824	税控盘及１８年年费.	0.00	480.00	180018.86
20180824	严琴孝感壹基金培训车费及刻义工公章.	0.00	174.00	179844.86
20180824	静子武昌培训车费及资料费.	0.00	85.00	179759.86
20180824	转款手续费	0.00	1.00	179758.86

仙桃义工财务部

日期	事项摘要	收入	支出	银行余额
20180903	夏日送清凉活动捐款.	2,190.00	0.00	181948.86
20180910	静子及严琴外出学习差旅费及寄资料快递费.	0.00	121.00	181827.86
20180910	９９公益日三天活动支出	0.00	1,655.00	180172.86
20180910	夏日送清凉活动款.	0.00	1,190.00	178982.86
20180918	刘心怡、卢伟8月助学款.	200.00	0.00	179182.86
20180918	卢玲9月份爱心捐款.	1,200.00	0.00	180382.86
20180921	发放卢玲助学款	0.00	2,400.00	177982.86
20180921	转款手续费	0.00	1.00	177981.86
20180924	付2018年企业网银年服务费.	0.00	400.00	177581.86
20180925	中秋看望抗战老兵.	0.00	600.00	176981.86
20180925	转款手续费	0.00	1.00	176980.86
20180930	卢伟刘心怡助学款.	200.00	0.00	177180.86

仙桃义工财务部

交易日期	交易用途	收入金额	支出金额	帐户余额	备注
20181008	看望生病义工吼吼.	0.00	1,000.00	176180.86
20181008	转款手续费	0.00	1.00	176179.86
20181008	看望何坝村老人.	0.00	50.00	176129.86
20181008	转款手续费	0.00	1.00	176128.86
20181015	卢玲定向捐款余天转账.	1,200.00	0.00	177328.86
20181017	东海龙王捐温暖包1	365.00	0.00	177693.86
20181017	白衣天使捐温暖包2.	365.00	0.00	178058.86
20181017	风雨兼程捐温暖包3.	365.00	0.00	178423.86
20181017	低调哥捐温暖包4.	365.00	0.00	178788.86
20181017	北大荒捐助温暖包5.	365.00	0.00	179153.86
20181017	舒舒捐助温暖包6.	365.00	0.00	179518.86
20181017	吴艳芬捐助温暖包7.	365.00	0.00	179883.86
20181018	雅竹轩捐温暖包8.	365.00	0.00	180248.86
20181018	邓军华捐温暖包9.	365.00	0.00	180613.86
20181018	何承明捐温暖包10.	365.00	0.00	180978.86
20181018	背老蛋业捐助温暖包11.	365.00	0.00	181343.86
20181018	海峰锅捐助温暖包12.	365.00	0.00	181708.86
20181018	亲来葡萄捐助温暖包13.	365.00	0.00	182073.86
20181018	小马哥捐温暖包14.	365.00	0.00	182438.86
20181018	夕颜捐温暖包15.	365.00	0.00	182803.86
20181018	知秋捐助温暖包16.	365.00	0.00	183168.86
20181018	柳永飞捐助温暖包17.	365.00	0.00	183533.86
20181018	歌妍美容捐温暖包18	365.00	0.00	183898.86
20181018	龚巧巧捐助温暖包19.	365.00	0.00	184263.86
20181018	杨庆华捐助温暖包20.	365.00	0.00	184628.86
20181018	朱云霞捐助温暖包21.	365.00	0.00	184993.86
20181019	青创刘辉捐助温暖包22.	365.00	0.00	185358.86
20181019	青创刘辉捐助2个温暖包23-24.	730.00	0.00	186088.86
20181020	重阳节郑场福利院活动.	0.00	400.00	185688.86
20181020	转款手续费	0.00	1.00	185687.86
20181020	空苹果周老师捐温暖包25.	365.00	0.00	186052.86
20181021	温暖包5人（捐款明细见附表）	1,830.10	0.00	187882.96	5人*365=1825-手续费7，微信平台退回12.1
20181022	湖北君师捐助温暖包26.	365.00	0.00	188247.96
20181022	温暖包8人（捐款明细见附表）	2,908.90	0.00	191156.86	8人*365=2920-手续费11.1
20181022	泰山看海鹤潭捐温暖包27.	365.00	0.00	191521.86
20181022	轻舞捐温暖包28.	365.00	0.00	191886.86
20181023	邹亚波捐助温暖包29.	365.00	0.00	192251.86
20181023	仙桃中学陈艳捐温暖包30.	365.00	0.00	192616.86
20181023	温暖包8人（捐款明细见附表）	2,908.88	0.00	195525.74	8人*365=2920-手续费11.12
20181023	王晓军捐助温暖包31.	365.00	0.00	195890.74
20181023	王钟立捐助温暖包32.	365.00	0.00	196255.74
20181023	肖元红捐助温暖包33.	365.00	0.00	196620.74
20181024	温暖包6人（捐款明细见附表）	2,181.67	0.00	198802.41	6人*365=2190-手续费8.33
20181024	顽童宋老师捐助温暖包34.	365.00	0.00	199167.41
20181024	高慧捐助温暖包35.	365.00	0.00	199532.41
20181024	小熊（王涛）温暖包36	365.00	0.00	199897.41
20181025	温暖包6人（捐款明细见附表）	2,181.67	0.00	202079.08	6人*365=2190-手续费8.33
20181026	仙桃市轩轺贸易有限公司捐10个温暖包37-46	3,650.00	0.00	205729.08
20181029	２０１８年温暖包.	0.00	28,184.10	177544.98
20181029	温暖包账号提供错误退回	28,184.10	0.00	205729.08
20181029	转款手续费	0.00	10.00	205719.08
20181031	贫困村建爱心超市.	0.00	847.00	204872.08
备注：温暖包捐款总计为79人，其中：银行转帐为46人，微信扫码为33人，微信平台手续费用将在11月退回。

仙桃义工财务部

序号	姓名	备注
1	东海龙王	银行转款
2	白衣天使	银行转款
3	风雨兼程	银行转款
4	低调哥	银行转款
5	北大荒	银行转款
6	舒舒	银行转款
7	爱心人士（邓军华）	银行转款
8	吴艳芬	银行转款
9	飞天一眸	微信扫码
10	华哥	微信扫码
11	雅竹轩	银行转款
12	凯文	微信扫码
13	黄丽	微信扫码
14	122号义工何承明	银行转款
15	泰山看海、潭	银行转款
16	背老蛋业	银行转款
17	亲来葡萄	银行转款
18	海峰锅	银行转款
19	小马哥	银行转款
20	梁明	微信扫码
21	夕颜	银行转款
22	柳咏飞	银行转款
23	知秋	银行转款
24	歌妍美容	银行转款
25	龚巧巧	银行转款
26	杨庆华	银行转款
27	朱云霞	银行转款
28	爱心人士	微信扫码
29	刘辉（三份)	银行转款
30	刘辉（三份)	银行转款
31	刘辉（三份)	银行转款
32	彭兰	微信扫码
33	周义豹	微信扫码
34	曾艳	微信扫码
35	刘荣	微信扫码
36	汤明	微信扫码
37	阿郑	微信扫码
38	李雪	微信扫码
39	王占明	微信扫码
40	宋成刚	微信扫码
41	薛艳	微信扫码
42	王习东	微信扫码
43	王嘉楠	微信扫码
44	点点爱	微信扫码
45	郭林	微信扫码
46	空苹果	银行转款
47	花姐	微信扫码
48	湖北君师	银行转款
49	周成龙	微信扫码
50	轻舞	银行转款
51	有你真好	银行转款
52	落尘（陈艳）	银行转款
53	爱心人士	微信扫码
54	爱心人士	微信扫码
55	花开的声音	微信扫码
56	雅朵	微信扫码
57	王晓军	银行转款
58	王钟立	银行转款
59	肖元红	银行转款
60	章全红	微信扫码
61	昌律师	微信扫码
62	蔡明玉	微信扫码
63	赵霞	微信扫码
64	赵霞	微信扫码
65	顽童宋老师	银行转款
66	高慧	银行转款
67	小熊（王涛）	银行转款
68	袁燕云	微信扫码
69	伍亦	微信扫码
70	轩轺贸易有限公司捐第1个	银行转款
71	轩轺贸易有限公司捐第2个	银行转款
72	轩轺贸易有限公司捐第3个	银行转款
73	轩轺贸易有限公司捐第4个	银行转款
74	轩轺贸易有限公司捐第5个	银行转款
75	轩轺贸易有限公司捐第6个	银行转款
76	轩轺贸易有限公司捐第7个	银行转款
77	轩轺贸易有限公司捐第8个	银行转款
78	轩轺贸易有限公司捐第9个	银行转款
79	轩轺贸易有限公司捐第10个	银行转款